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9.2. COMPLEMENTOS DE PAGO
Este módulo es esencial para el control de la cobranza de facturas emitidas a crédito (PPD), permitiendo registrar legalmente la recepción de pagos totales o parciales.
Inicia el proceso para generar un nuevo recibo electrónico de pago vinculado a una factura pendiente.
Permite mandar por correo electrónico el archivo del complemento de pago timbrado al cliente.
Descarga el listado de pagos marcados en la tabla a un archivo de Excel o Word para reportes externos.
Inicia el proceso de revocación del complemento de pago .
Recupera el comprobante digital de cancelación emitido por la autoridad fiscal para el registro seleccionado.
Permite agregar notas de texto internas a un pago específico para aclaraciones administrativas.
Permite etiquetar registros específicos para seguimiento de cobranza.
Muestra el contador de folios disponibles para la emisión de documentos fiscales.
Sincroniza los complementos timbrados con el servidor.
Función administrativa para corregir o revertir la aplicación de un pago sobre una factura, restableciendo el saldo pendiente original.
Permite seleccionar una sucursal y una terminal para su gestión correspondiente de cada sucursal.
Campo de texto para realizar una búsqueda especifica.
Campos AÑO / MES y INICIO / FIN para localizar pagos en periodos específicos.
Casillas para filtrar documentos ACTIVAS , CANCELADAS o EN PROCESO .
Esta ventana estructura la información necesaria para generar un Recibo Electrónico de Pago (REP) bajo el estándar fiscal vigente. Al presionar este botón genera el sello digital que ampara la recepción del dinero.
Visualiza los datos fiscales y el régimen de la sucursal que emite el comprobante de pago.
Muestra la información legal del cliente que realiza el pago para vincular sus facturas.
Muestra el total del recibo de pago.
Configuración del método (PUE/PPD) y la forma de pago (Efectivo, Transferencia, etc.).
Permite seleccionar los folios pendientes para aplicar el monto pagado y calcular el saldo insoluto.
Vincula el pago actual con folios fiscales previos.
Registra las cuentas bancarias (ordenante y beneficiaria) para detallar el flujo del dinero en transferencias.
Incorpora el certificado, sello y cadena digital para otorgar máxima validez fiscal a los pagos electrónicos.
Bloque: FACTURACIÓN > COMPLEMENTOS DE PAGO
Este módulo es indispensable para legalizar la recepción de pagos de facturas emitidas bajo el método "Pago en Parcialidades o Diferido" (PPD).
1. Panel de Gestión de Pagos
Desde la pantalla principal, puede administrar su cobranza y los documentos ya emitidos:
F10 Regresar Saldo : Utilice esta opción si aplicó un pago por error; el sistema devolverá la deuda a la factura original automáticamente.
Gestión de Documentos : Use los botones F2 ENVIAR , F4 CANCELAR y F5 ACUSE para la administración fiscal de sus comprobantes de pago.
Seguimiento de Saldos : Al seleccionar un pago, la tabla inferior le indicará exactamente cuánto se pagó y cuánto quedó pendiente de la factura origen. 2. Emisión de un Nuevo Pago (Proceso F1 NUEVO)
Complete los bloques de información técnica para timbrar su recibo electrónico de pago:
EMISOR | TIENDA MATRIZ : Visualiza los datos fiscales y el régimen de la sucursal que emite el comprobante de pago.
RECEPTOR : Filtra y muestra la información legal del cliente que realiza el pago para vincular sus facturas.
FORMA DE PAGO : Define el método de recepción (Efectivo, Transferencia, etc.), la fecha, hora y moneda de la transacción.
Selección de Facturas : En el bloque FACTURAS , elija los folios (PPD) para aplicar el monto pagado y calcular el saldo insoluto.
CFDIS RELACIONADOS : Vincula el pago actual con folios fiscales previos en casos de sustitución o corrección de documentos.
Registro Bancario : En los bloques BANCOS y CADENA SPEI , registre las cuentas y sellos de Banxico para una conciliación perfecta ante el SAT.
Timbrado : Una vez validados los datos, presione PD TIMBRAR para generar legalmente el sello digital y folio del pago.
