Esta interfaz está diseñada para la gestión y auditoría de las cuentas por cobrar del negocio. Permite generar reportes financieros detallados, como el SALDO TOTAL POR CLIENTE, filtrando la información por estados de cuenta (con saldo o liquidados), tipos de moneda y periodos de tiempo específicos.
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Ejecuta la orden para procesar el reporte con todos los filtros seleccionados.
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Abre la interfaz para filtrar el reporte por un cliente específico.
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Filtra los créditos para ver solo aquellos generados por un empleado específico.
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Elimina de la selección actual al cliente o registro que esté seleccionado.
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Restaura absolutamente todos los campos desplegables y selecciones a sus valores iniciales.
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Selecciona entre Todo, FECHA DE DOCUMENTO, FECHA DE VENCIMIENTO, Día o Rango; los calendarios solo se habilitarán si eliges una fecha específica o un periodo.
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Define la fuente principal del reporte. (Ej. FACTURAS o RECIBOS).
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Permite filtrar por registros CON SALDO (deuda activa), Pagados o Todos.
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Clasifica la deuda por divisa (Ej. PESOS o DÓLAR)
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Determina la jerarquía del reporte Ej. Vendedor, Fecha de documento, Fecha de vencimiento, usualmente por CLIENTE.
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Define si la lista se muestra de forma ASCENDENTE (A-Z) o Descendente (Z-A).
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Elige el formato de salida.
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Bloque: REPORTES
10. Procedimiento: Gestión de Reportes de CRÉDITOS
Este procedimiento detalla cómo auditar las deudas de los clientes y generar estados de cuenta precisos.
10.1. Selección de Sujetos de Crédito
1. Haga clic en el botón superior CLIENTES para buscar y seleccionar un cliente en especifico.
2. En la pestaña lateral CLIENTES, se mostrara la lista de clientes que se incluirá en el análisis.
3. Si desea filtrar por la persona que realizó la venta, use el botón VENDEDORES.
10.2. Configuración de Filtros
En el panel derecho, configure cada desplegable según la necesidad del reporte:
1. Periodo: Seleccione TODO para ver la deuda histórica total de los clientes elegidos.
2. Estado de Deuda: En el desplegable FILTRO, asegúrese de seleccionar CON SALDO si solo desea ver lo que le deben actualmente.
3. Tipo de Comprobante: En DOCUMENTOS, elija si desea auditar solo facturas, solo recibos o ambos (FACTURAS Y RECIBOS).
4. Divisa: En MONEDA, verifique que esté seleccionado SOLO PESOS o DÓLARES dependiendo de su necesidad.
10.3. Formato y Organización
1. Tipo de Informe: En el último desplegable (REPORTE), elija SALDO TOTAL POR CLIENTE para un resumen mas completo.
2. Organización: Ajuste los campos ORDEN (por Cliente) y MODO (Ascendente) para facilitar la lectura alfabética.
10.4. Procesamiento y Limpieza
1. Ejecutar: Una vez que todos los desplegables muestren la configuración deseada, presione el icono azul SIGUIENTE.
2. Corregir: Si agregó a alguien por error, selecciónelo y use el botón BORRAR.
3. Reiniciar: Para una nueva auditoría desde cero, presione LIMPIAR.
4. Salir: Use el botón SALIR para finalizar.
