Esta ventana permite parametrizar el comportamiento de la terminal durante los arqueos de turno.
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Guarda todos los ajustes realizados de cada pestaña.
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Campo desplegable para seleccionar la sucursal en la que se realizara la configuración de cortes individual.
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Estas pestañas permiten configurar el comportamiento total de cada arqueo por turno y sucursal.
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Esta sección permite activar alertas visuales para retiros cuando el dinero supera el máximo permitido en caja, permitiendo además definir el número de avisos que el sistema mostrará antes de realizar el retiro a bóveda.
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Estas opciones permiten obligar al conteo de dinero antes del reporte, establecer que el Corte X sea obligatorio para el Corte Z, habilitar un cerrado rápido y decidir si se cierra la ventana o el programa completo al concluir el arqueo.
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Bloque: CONFIGURACIÓN > AMBIENTE
Este manual describe el procedimiento para parametrizar los arqueos parciales, establecer límites de seguridad de efectivo y automatizar la distribución de reportes de turno por sucursal.
1. Procedimiento: Gestión de Alertas y Terminal (Pestaña TERMINAL)
Pasos para configurar la seguridad del efectivo en caja y el comportamiento de la interfaz durante el arqueo.
1. Selección de Sucursal: En el menú superior, elija la SUCURSAL correspondiente (ej. MATRIZ) para aplicar los ajustes.
2. Seguridad de Efectivo: Active la casilla MOSTRAR ALERTA PARA RETIRO: EFECTIVO para que el sistema notifique visualmente cuando se alcance un tope de dinero en mostrador.
3. Parámetros de Retiro: Defina en el campo MÁXIMO PERMITIDO: EFECTIVO el monto límite y en NUMERO DE ALERTAS la cantidad de avisos que el sistema debe emitir.
4. Protocolo de Conteo: Marque la casilla CONTAR DINERO AL CERRAR CORTE X si requiere que el cajero realice un conteo físico detallado antes de emitir el reporte.
5. Jerarquía de Procesos: Habilite OBLIGATORIO CERRAR CORTE X PARA HACER CORTE Z para asegurar que todos los turnos estén arqueados antes del cierre definitivo del día.
6. Optimización de Interfaz: Seleccione MOSTRAR CERRADO RÁPIDO para agilizar cambios de turno o CERRAR VENTANA AL CERRAR CORTE para retornar automáticamente al tablero principal.
2. Procedimiento: Configuración de Dinero Físico (Pestaña GENERAL)
Pasos para definir la lógica contable y el método de pago principal del arqueo.
1. Forma de Pago: En el menú desplegable FORMA DE PAGO ARQUEO, seleccione el método predeterminado, usualmente 01 | EFECTIVO.
2. Cálculo de Fondos: Active la casilla SUMAR FONDO A TOTALES EN CAJA si desea que el sistema incluya el monto de apertura inicial dentro del balance total del arqueo.
3. Procedimiento: Reportes Impresos y Digitales (Pestañas IMPRIMIR / ENVIAR)
Pasos para determinar qué información parcial se entregará físicamente y qué se notificará a la administración.
1. Identificación del Documento: En la pestaña IMPRIMIR, marque CORTE X y HORA DEL CORTE para asegurar la trazabilidad temporal del arqueo.
2. Contenido del Recibo: Seleccione los campos clave como RESUMEN TOTAL, CONTEO INGRESADO, RETIROS, RETIROS DE BÓVEDA, VENTA MONEDA NACIONAL e IMPUESTOS para el comprobante impreso.
3. Auditoría de Salidas: Asegúrese de marcar PAGO A PROVEEDORES y VALES A EMPLEADOS para justificar cualquier flujo de efectivo saliente durante el turno.
4. Notificación Automática: En la pestaña ENVIAR, replique la selección de campos que se enviarán (ej. RESUMEN TOTAL, CONTEO INGRESADO, RETIROS y VENTAS POR DEPARTAMENTOS) para el monitoreo administrativo remoto.
5. Finalización: Tras ajustar todas las pestañas, presione el botón PD GUARDAR para aplicar la configuración global a la sucursal.
